Báo cáo của Indochina Capital Vietnam cho thấy, giá trị tài sản ròng của quỹ tính đến hết tháng 8/2009 đạt 255,43 triệu USD

Báo cáo của Indochina Capital Vietnam (ICV) cho thấy giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đến hết tháng 8/2009 đạt 255,43 triệu USD, tăng 20,2% so với cuối năm 2008.

Như vậy trong tháng 8/2009, NAV của Indochina Capital Vietnam đã tăng hơn 12,5 triệu USD, tương đương 5,2% so với tháng 7/2009 (trong tháng 8, VN-Index tăng 17%).

Về cơ cấu tài sản, tính đến hết tháng 8, danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết chiếm 39,6% NAV (101,15 triệu USD), cổ phiếu chưa niêm yết chiếm 1,2% NAV (3,06 triệu USD), đầu tư vào góp vốn cổ phần (Private Equity) chiếm 10,6% NAV (27,07 triệu USD), trái phiếu chiếm 0% NAV; tiền mặt và tài sản khác chiếm 48,6% NAV (hơn 124 triệu USD).

Trong danh mục đầu tư cổ phiếu, tính đến ngày 28/8/2009, ICV nắm giữ số cổ phiếu của FPT chiếm 5,5% NAV của công ty; BVH (4,5%); VCB (4,4%); VNM (4,4%); PHR (4%); GMD (3,2%); DPM (2,6%); HPG (2,5%), REE (2,2%); SSI (1,3%); Ninomaxx (2,2%);...

Như vậy, so với danh mục cổ phiếu nắm giữ tính đến hết tháng 7/2009, ICV đã giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của BVH 2,4% NAV; VCB (-2,4%), nhưng ICV lại tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu VNM thêm 0,6% NAV; FPT (0,5%);...

NAV của ICV tính trên mỗi cổ phiếu tính đến ngày 28/8/2009 là 5,6 USD/cổ phiếu, trong khi giá cổ phiếu ICV cùng thời điểm đó là 3,96 USD/cổ phiếu - tương ứng với mức chênh lệch 41,41%.

Có thể thấy, với mức chênh lệch quá lớn giữa giá một cổ phiếu và NAV/cổ phiếu tính đến ngày 28/8/2009, thì đủ hiểu vì sao có tới 98,5% phiếu thuận cho kế hoạch thoái vốn để đóng quỹ của ICV.

Được biết, giá cổ phiếu của ICV niêm yết trên thị trường chứng khoán London tính đến hết ngày 9/9 ở mức 4,55 USD/cổ phiếu, giảm 2 cent so với mức giá đóng cửa ngày 3/9 - thời điểm đại hội cổ đông bất thường của ICV thông qua việc thoái vốn.

Giá cổ phiếu ICV từ ngày 4 - 9/9 chạy trong biên độ hẹp từ 4,5 USD/cổ phiếu đến 4,55 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên khối lượng giao dịch lại diễn ra thất thường khi có phiên chỉ đạt 4.500 cổ phiếu, có phiên lại lên tới 4,43 triệu cổ phiếu. Hiện số cổ phiếu đang lưu hành của ICV là hơn 45,63 triệu.

Cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành của ICV tính đến ngày 28/8/2009 - Nguồn: ICV.