20,2 triệu chứng chỉ quỹ được niêm yết trên HOSE với biên độ dao động giá trong ngày đầu tiên là 20% so với giá tham chiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo ngày 6/10 là ngày giao dịch chính thức của Quỹ ETF VFMVN30 (mã E1VFVN30-HOSE).

Theo đó, 20,2 triệu chứng chỉ quỹ E1VFVN30 sẽ chính thức giao dịch trên HOSE, mệnh giá 10.000 đồng/chứng chỉ. Tổng giá trị chứng chỉ niêm yếu là 202 tỷ đồng. Ngày niêm yết có hiệu lực 29/9/2014.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là NAV trên một chứng chỉ quỹ ETF tại ngày 3/10/2014. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là 20% so với giá tham chiếu.

Được biết, Quỹ ETF VFMVN30 đã công bố tài liệu quỹ ETF với số lượng cổ phiếu trong danh mục là hơn 6,3 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị các chứng khoán trong danh mục tại ngày 22/09/2014 là 190,9 tỷ đồng.

Trong 30 cổ phiếu của danh mục có 10 cổ phiếu có giá trị lớn nhất trong danh mục chiếm đến gần 70% giá trị danh mục. Gồm các mã: KDC (6,97 tỷ); HAG (7,16 tỷ); EIB (9,61 tỷ); FPT (13,38 tỷ); HPG (14,95 tỷ); MSN (17,66 tỷ); PVD (11,42 tỷ); STB (15,5 tỷ); VIC (15,52 tỷ) và VNM (19,42 tỷ đồng).