Lãi tới ngày 3/1/2024 phải thanh toán hơn 25,92 tỷ đồng nhưng công ty chỉ mới thanh toán được hơn 500 triệu đồng...

Công ty cổ phần bất động sản thế kỷ (mã CRE-HOSE) công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu CRE202001

Theo đó, lãi tới ngày 3/1/2024 phải thanh toán hơn 25,92 tỷ đồng nhưng công ty chỉ mới thanh toán được hơn 500 triệu đồng. Trước đó, Cen Land đã thanh toán toàn bộ hơn 96,45 tỷ đồng tiền gốc đến hạn của mã trái phiếu này.

Được biết, trái phiếu mã CRE202001 được phát hành ngày 31/12/2020, đáo hạn ngày 31/1/2025, mệnh giá 450 tỷ đồng, còn lại đang lưu hành 353,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành trong năm 2020 cho CTCP Chứng khoán VNDirect.

Trước đó vào giữa tháng 12/2023, Cen Land đã thông báo về việc gia hạn trái phiếu mã CRE202001 (phát hành ngày 31/12/2020, đáo hạn ngày 31/12/2023). Trái phiếu sẽ được gia hạn đến ngày 31/1/2025 và được tất toán sau khi công ty thu xếp nguồn tiền từ việc bán hàng tại dự án Louis City (giai đoạn 3). Lãi suất trong thời gian gia hạn là 12%/năm.

Theo nghị quyết, ngày 31/12/2023, Cen Land sẽ thanh toán đầy đủ khoản lãi phải trả cũng như 20% tiền gốc trái phiếu cho trái chủ.

Kết thúc quý 3/2023, CRE báo lãi sau thuế hợp nhất đạt gần 564 triệu cổ phiếu, giảm 98,2% so với cùng kỳ (31 tỷ) là do thị trường bất động sản chưa khởi sắc, giao dịch vẫn chưa sôi động nên doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận giảm, luỹ kế đạt 1,3 tỷ - trong khi cùng kỳ lãi hơn 257 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2023, CRE có hơn 93 tỷ đồng tiền mặt và gần 154 tỷ tiền gửi ngắn hạn; các khoản phải thu ghi nhận 4.150 tỷ - trong đó, phải thu ngắn hạn là hơn 3.000 tỷ; nợ phải trả của công ty giảm từ 2.002 tỷ về mức 1.611 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 617 tỷ hồi đầu năm về còn 589,3 tỷ đồng.

Cũng tại thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, công ty ghi nhận dư nợ trái phiếu dài hạn đến hạn trả 450 tỷ đồng.